ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۰,۴۰۶	۷۷.۱ %	۴۱,۹۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۱,۵۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۰۶	۷۷.۶۴ %	۴۱,۸۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۰,۰۸۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۸ %	۴۲,۲۸۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۹ %	۴۲,۲۶۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵ %	۴۲,۲۳۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...543 »