ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۱	۷۳.۷۶ %	۵۰,۴۱۸	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۹ %	۱۹,۸۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۴	۷۳.۸۷ %	۵۰,۳۹۱	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۲.۱۴ %	۱۸,۴۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۲,۴۹۹	۷۳.۱۴ %	۵۰,۳۶۳	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۳.۸ %	۱۶,۶۲۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۷ %	۴۱,۸۶۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۳.۶۱ %	۲۰,۰۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۸ %	۴۱,۸۴۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۲۰,۰۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۴,۲۴۹	۷۵.۱۵ %	۴۱,۸۲۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۱۸,۷۴۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۳,۷۵۷	۷۵.۱۲ %	۴۱,۷۹۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۳.۴۳ %	۱۹,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۶.۳۱ %	۴۱,۸۱۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲.۱۱ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۷۶.۳۵ %	۴۱,۷۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۳	۲.۷۵ %	۱۷,۸۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۵۴	۷۶.۵۳ %	۴۱,۷۶۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۲.۴۱ %	۱۸,۳۰۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...543 »