ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۲ %	۳۹,۴۹۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۷۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۷۸.۵۹ %	۳۹,۸۹۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۴۵ %	۱۸,۸۵۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۶۰	۷۸.۷۱ %	۳۸,۹۲۸	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۳۷ %	۲۰,۰۴۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۲۱,۸۱۶	۷۸.۹ %	۳۸,۶۹۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۰.۷ %	۱۸,۶۷۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۲۳,۲۵۰	۷۸.۸۸ %	۳۸,۴۴۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۱.۲۲ %	۱۷,۸۷۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۳ %	۳۸,۴۳۰	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۴ %	۳۸,۴۰۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۱۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۵۳۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۷	۷۹.۰۲ %	۳۸,۳۴۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۳۵ %	۲۰,۲۵۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۱	۸۰.۴۲ %	۳۸,۳۰۰	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۳۸ %	۱۶,۶۱۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...543 »