صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۲۹۹,۲۴۰ ۵۹.۹۵ % ۱,۳۷۴,۴۱۵ ۳۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۱ ۰.۴۹ % ۱۴۲,۹۵۴ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۳۱۶,۵۱۸ ۵۹.۲۶ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۷,۰۹۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۳۱۶,۵۱۸ ۵۹.۲۶ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۷,۰۱۸ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۳۱۶,۵۱۸ ۵۹.۲۶ % ۱,۳۷۱,۷۹۰ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۸۰۶ ۱.۳۸ % ۱۶۶,۹۴۱ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۳۳۶,۴۶۰ ۵۹.۵۷ % ۱,۳۹۳,۳۲۰ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۲۰ ۱.۴۶ % ۱۳۴,۹۰۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۳۷۳,۲۳۰ ۵۹.۷۲ % ۱,۴۱۰,۸۷۸ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۵۴ ۱.۲۴ % ۱۴۰,۴۳۳ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۲۸۲,۷۸۹ ۵۶.۹۸ % ۱,۴۰۹,۷۷۶ ۳۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۱۲ ۴.۳۴ % ۱۴۰,۲۴۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۲۶۴,۰۹۴ ۵۸.۵۳ % ۱,۲۸۹,۴۰۵ ۳۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۳۲۹ ۴.۵۸ % ۱۳۷,۱۱۸ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۳۰۰,۳۱۲ ۵۸.۹۶ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۵۵۳ ۴.۷۳ % ۱۳۰,۹۲۳ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۳۰۴,۴۲۳ ۵۹.۰۷ % ۱,۲۸۵,۹۶۱ ۳۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۵۶ ۴.۷۲ % ۱۲۶,۸۵۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %