صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۸۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۶۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۴۰۵,۵۷۶ ۵۸.۹۱ % ۱,۵۷۳,۰۳۰ ۳۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۱۱ ۱.۲۸ % ۵۲,۸۶۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۹۲۷ ۵۹.۳۷ % ۱,۵۷۱,۹۸۹ ۳۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۲۳ ۱.۲۸ % ۴۱,۵۶۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۷۱۰ ۵۹.۲۷ % ۱,۵۷۱,۲۳۲ ۳۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۷ ۰.۸۸ % ۶۲,۱۵۵ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۴۴۷ ۵۹.۱۸ % ۱,۵۶۹,۴۳۶ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۴۶ ۰.۸۱ % ۶۲,۱۴۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۴۵۱,۳۳۰ ۶۰ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۵۰ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۴۵۱,۳۳۰ ۶۰ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۳۹,۰۳۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۴۵۳,۶۳۷ ۶۰.۰۵ % ۱,۵۶۷,۲۸۶ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۷ ۰.۶۸ % ۳۷,۰۳۲ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۴۳۴,۳۰۳ ۵۹.۹۳ % ۱,۵۶۵,۴۰۶ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۴۶ ۰.۷۲ % ۳۳,۲۷۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %