صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۸۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۵۰۸,۱۸۹ ۵۸.۲۱ % ۱,۷۰۸,۹۸۳ ۳۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۲۴ ۱.۹۴ % ۸,۰۲۸ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۵۲۷,۱۱۵ ۵۶.۴۵ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۳۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۵۲۷,۱۱۵ ۵۶.۴۵ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۳۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۵۲۷,۱۱۵ ۵۶.۴۵ % ۱,۷۰۴,۵۲۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۷۹۰ ۵.۲۹ % ۸,۰۴۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۴۸۷,۸۲۴ ۵۸.۱۵ % ۱,۵۵۱,۲۲۰ ۳۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۸۲۸ ۴.۴۴ % ۴۹,۱۴۴ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۴۸۷,۸۲۴ ۵۸.۱۷ % ۱,۵۵۱,۲۲۰ ۳۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۱۸ ۴.۴۱ % ۴۹,۱۴۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۴۶۶,۵۰۴ ۵۷.۴۸ % ۱,۵۴۷,۹۷۷ ۳۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۴۶۴ ۴.۷۷ % ۷۱,۷۷۲ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۴۳۵,۵۱۳ ۵۷.۶۸ % ۱,۵۴۹,۷۵۶ ۳۶.۷ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۵۷ ۵.۰۵ % ۲۴,۱۶۵ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۵۴۴,۵۲۴ ۵۸.۷۴ % ۱,۵۴۶,۹۸۰ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۴۷ ۵.۴۱ % ۵,۸۳۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۵۴۴,۵۲۴ ۵۸.۷۴ % ۱,۵۴۶,۹۸۰ ۳۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۴۷ ۵.۴۱ % ۵,۸۴۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %