صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۵۶۷,۵۷۳ ۶۰.۱۵ % ۱,۶۳۵,۲۴۲ ۳۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۷۴ ۰.۹۹ % ۲۳,۳۲۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۵۶۷,۵۷۳ ۶۰.۱۵ % ۱,۶۳۵,۲۴۲ ۳۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۶۷ ۰.۹۹ % ۲۳,۳۱۵ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۵۶۷,۵۷۳ ۶۰.۱۵ % ۱,۶۳۵,۲۴۲ ۳۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۶۷ ۰.۹۹ % ۲۳,۳۱۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۵۷۹,۲۳۴ ۶۰.۳ % ۱,۶۳۱,۳۴۴ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۲ ۰.۹۲ % ۲۷,۱۶۳ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۵۵۸,۲۵۲ ۵۹.۹۴ % ۱,۶۴۵,۶۳۶ ۳۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۷۳ ۰.۷ % ۳۴,۰۳۰ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۵۵۸,۲۵۲ ۵۹.۹۴ % ۱,۶۴۵,۶۳۶ ۳۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۴ ۰.۷ % ۳۴,۰۲۵ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۵۵۸,۲۵۲ ۵۹.۹۵ % ۱,۶۴۵,۶۳۶ ۳۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۷ ۰.۷ % ۳۴,۰۲۱ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۵۵۶,۲۷۳ ۶۰.۱۶ % ۱,۶۳۹,۸۰۱ ۳۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۳۴ ۰.۴۴ % ۳۴,۶۴۵ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۵۵۶,۲۷۳ ۶۰.۱۶ % ۱,۶۳۹,۸۰۱ ۳۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۲۸ ۰.۴۴ % ۳۴,۶۴۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۵۵۶,۲۷۳ ۶۰.۱۶ % ۱,۶۳۹,۸۰۱ ۳۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۰ ۰.۴۴ % ۳۴,۶۳۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %