صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۷۲۰,۱۴۱ ۵۹.۳۵ % ۱,۷۱۸,۷۱۶ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۴۲ ۳.۰۳ % ۵,۹۱۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۶۸۲,۲۳۵ ۵۹ % ۱,۶۸۶,۸۱۷ ۳۷.۱ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۸۴۶ ۳.۲۵ % ۲۹,۴۰۴ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۶۱۷,۷۴۲ ۵۹.۰۴ % ۱,۶۸۴,۷۸۷ ۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۶۱ ۲.۳۵ % ۲۷,۲۹۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۶۱۷,۷۴۲ ۵۹.۰۴ % ۱,۶۸۴,۷۸۷ ۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۲۴۲ ۲.۳۵ % ۲۷,۲۹۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۶۱۷,۷۴۵ ۵۹.۰۴ % ۱,۶۸۴,۷۸۷ ۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۵۹ ۲.۳۴ % ۲۷,۳۰۲ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۶۰۴,۱۶۸ ۵۹.۰۷ % ۱,۶۸۴,۷۲۲ ۳۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۷,۷۳۶ ۲.۲۲ % ۲۲,۰۱۵ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۶۰۶,۶۵۸ ۵۸.۹۷ % ۱,۶۸۱,۲۴۶ ۳۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۱۴۵ ۲.۸۵ % ۵,۹۴۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۵۷۸,۲۷۶ ۵۸.۸۴ % ۱,۶۸۰,۱۸۰ ۳۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۱۴۳ ۲.۶۷ % ۵,۹۵۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۵۷۸,۲۷۶ ۵۸.۸۴ % ۱,۶۸۰,۱۸۰ ۳۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۰۶۰ ۲.۶۷ % ۵,۹۶۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۵۷۸,۲۷۶ ۵۸.۸۶ % ۱,۶۸۰,۱۸۰ ۳۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۱۷۲ ۲.۶۵ % ۵,۹۶۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %