صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۵۷۷,۶۶۱ ۵۹.۳۳ % ۱,۷۲۵,۳۸۲ ۳۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۴۷ ۰.۴۲ % ۲۳,۰۶۱ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۷۴,۹۱۷ ۵۷.۹۴ % ۱,۷۵۸,۵۳۸ ۴۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۹۵ ۰.۳۶ % ۲۳,۰۵۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۴۴,۶۳۲ ۵۷.۳۹ % ۱,۷۵۷,۸۱۰ ۴۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۳۸ ۰.۸۲ % ۲۲,۲۳۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۵۲۵,۴۹۲ ۵۸.۳۵ % ۱,۷۵۶,۰۸۱ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۲۴ ۰.۶۲ % ۱۹,۷۳۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۰۱ ۱.۲۸ % ۱۸,۳۸۰ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۶۲ ۱.۲۸ % ۱۸,۳۷۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۵۶۰,۲۰۰ ۵۸.۳۴ % ۱,۷۵۳,۸۱۸ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۷۷ ۱.۲۷ % ۱۸,۳۷۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۵۷۸,۸۵۳ ۵۸.۶۷ % ۱,۷۵۳,۰۷۹ ۳۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۳۴ ۱.۱۱ % ۱۴,۸۹۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۵۳۰,۲۸۵ ۵۷.۸۵ % ۱,۷۵۲,۳۰۶ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۲,۱۴۹ ۱.۸۸ % ۹,۴۴۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۲,۵۰۷,۷۶۶ ۵۸.۰۶ % ۱,۷۱۱,۶۷۴ ۳۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۲۹ ۲.۰۴ % ۱۱,۷۸۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %