صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۴۴۱,۸۲۸ ۵۸.۸۲ % ۱,۵۵۸,۶۶۲ ۳۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۷۸ ۱.۰۶ % ۱۰۶,۸۴۷ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۴۴۶,۲۶۷ ۵۸.۷۷ % ۱,۵۸۶,۵۱۸ ۳۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۶۵ ۱.۰۸ % ۸۴,۶۹۷ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۴۵۹,۴۶۵ ۵۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۹۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۴۵۹,۴۶۵ ۵۹ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۵ ۱.۳ % ۷۰,۵۵۴ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۴۷۰,۰۶۷ ۵۹.۲۴ % ۱,۵۸۴,۳۵۹ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۴۴ ۱.۳ % ۶۰,۹۵۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۴۶۸,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۸۳,۵۱۴ ۳۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۲۳ ۱.۳۱ % ۶۰,۹۲۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۴۳۸,۵۹۵ ۵۹ % ۱,۵۸۲,۸۰۲ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۶۵ ۱.۲۳ % ۶۰,۸۹۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۴۱۷,۵۶۵ ۵۸.۸۸ % ۱,۵۸۱,۸۶۵ ۳۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۴,۲۹۱ ۱.۳۲ % ۵۲,۳۰۱ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۵۰۰ ۵۸.۷۶ % ۱,۵۷۸,۷۲۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۱ ۱.۳۹ % ۴۶,۷۵۵ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۶۳۴ ۵۸.۹۳ % ۱,۵۷۶,۳۰۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۹۹۰ ۱.۳۵ % ۴۱,۷۹۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %