ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۲۳۲	۵۹.۹ %	۱,۵۶۳,۹۸۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۷	۰.۴ %	۴۸,۵۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۸۲۴	۵۹.۸۶ %	۱,۵۶۳,۳۳۱	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۹,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۲۳۵	۶۰.۷۸ %	۱,۵۵۸,۹۷۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۰.۲۳ %	۳۴,۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۲۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۸۱۲	۵۹.۸۴ %	۱,۵۸۹,۱۹۶	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۰.۳۲ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۹۸۰	۵۹.۳۱ %	۱,۶۰۴,۶۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۹	۰.۴۳ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۳۴	۵۹.۳ %	۱,۶۳۳,۱۱۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷	۰.۸۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۲۴۵	۵۹.۲ %	۱,۶۳۸,۲۱۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۴	۰.۹۳ %	۲۵,۴۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...543 »