ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۴۴,۶۳۲	۱۳.۵۹ %	۱,۹۴۱,۰۳۱	۴۸.۴۴ %	۱,۴۸۶,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۰.۵۷ %	۱۱,۸۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۴ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۴۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۰۳۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۵۸۶	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۱۳۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۱ %	۱,۴۸۶,۶۹۳	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۳۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...549 »