ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۲ %	۱,۴۸۶,۲۴۷	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۰.۵۴ %	۱۲,۳۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۱۶,۹۹۴	۱۳.۱۷ %	۱,۸۸۵,۵۲۳	۴۸.۰۳ %	۱,۴۷۵,۴۳۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳	۰.۱۹ %	۴۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۱۲,۱۵۱	۱۳.۰۸ %	۱,۸۸۲,۳۴۱	۴۸.۰۶ %	۱,۵۰۰,۵۰۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۲۲ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۹۷۶	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۵۱۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۶ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۱۶ %	۱,۵۰۰,۰۵۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۶۷	۶۱.۳۳ %	۱,۵۰۲,۴۰۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۰۸ %	۲۲,۱۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۴۰۹	۶۱.۰۷ %	۱,۵۲۶,۷۶۳	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۹	۰.۰۸ %	۱۲,۹۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۱۷۷	۶۰.۹۴ %	۱,۵۳۶,۳۶۳	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۸	۰.۱۸ %	۱۲,۹۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۳۵۴	۶۰.۸۵ %	۱,۵۳۵,۸۴۷	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵	۰.۵ %	۱۲,۹۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...549 »