ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۱۸۷	۵۸.۸۱ %	۱,۵۱۷,۳۱۹	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۶	۱.۶۷ %	۳۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۲ %	۱,۵۱۸,۶۳۳	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۳ %	۱,۵۱۸,۲۵۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۴ %	۱,۵۱۷,۸۷۰	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۴۶۱	۵۹.۵۹ %	۱,۵۱۵,۷۴۰	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۳	۱.۴۶ %	۳۴,۸۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۴۳	۵۹.۴۶ %	۱,۵۱۵,۳۸۶	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۶	۱.۱ %	۵۶,۲۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۵۴۴	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳ %	۵۲,۱۷۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۷۰	۵۹.۷ %	۱,۵۱۲,۱۶۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۱	۱.۳۱ %	۵۲,۱۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۲ %	۱,۵۱۱,۴۲۸	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۹۳۳	۶۰.۰۳ %	۱,۵۱۱,۰۴۹	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۹	۰.۸۲ %	۵۹,۶۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...549 »