ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۰۲,۰۷۹	۵۸.۶۷ %	۱,۵۳۰,۴۷۵	۳۹ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۴	۲ %	۱۳,۰۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۰۴۷	۵۸.۶۶ %	۱,۵۳۰,۲۰۸	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷۴,۱۵۳	۱.۸۸ %	۲۳,۶۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۹۰۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۴۴۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۱ %	۱,۵۲۶,۹۶۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۴۹۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۶	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۰۳۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۹۴۷	۵۶.۷۷ %	۱,۵۳۳,۰۲۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۹۵	۵.۰۲ %	۲۲,۴۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۵۳۶	۵۸.۱۸ %	۱,۳۸۸,۶۸۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۵.۳ %	۵۵,۴۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۲۳	۵۸.۸۶ %	۱,۵۱۸,۱۰۰	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۳۹	۱.۶۲ %	۴۰,۹۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...549 »