ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۴۸	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۸۴۷	۱۰۱.۲ %	۱۳,۷۴۴	۳.۱۴ %	۵	۰ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۳۶,۷۳۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...551 »