ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۵۶,۰۳۳	۹۳.۳ %	۳۸,۳۶۹	۷.۸۵ %	۱۱	۰ %	۱۶,۵۷۰	۳.۳۹ %	۳۲,۵۹۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۶۴	۷.۸۲ %	۱۱	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۱۰۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۹	۹۲.۷۳ %	۲۸,۲۱۶	۵.۵۹ %	۸	۰ %	۲۲,۸۳۷	۴.۵۳ %	۴۲,۶۷۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۷۰,۷۸۳	۹۳.۵۴ %	۲۸,۱۹۹	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۱۶۴	۳.۲۱ %	۴۵,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...551 »