ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۶۰,۹۸۲	۹۵.۶۳ %	۳۷,۷۸۵	۷.۸۴ %	۱۴	۰ %	۳,۰۶۴	۰.۶۴ %	۳۶,۲۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۵۵	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۳۷	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۲	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۴۶۷,۰۸۳	۹۴.۹۳ %	۳۷,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۲	۰ %	۱۴,۴۱۴	۲.۹۳ %	۳۰,۲۹۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۴۶۵,۳۹۷	۹۴.۳۳ %	۳۷,۶۴۶	۷.۶۳ %	۱۲	۰ %	۱۴,۸۰۵	۳ %	۳۰,۲۹۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۲	۹۴.۰۶ %	۳۸,۳۸۵	۷.۷۷ %	۱۱	۰ %	۱۵,۳۵۹	۳.۱۱ %	۳۰,۲۹۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...551 »