ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۵۷۸,۰۹۸	۹۶.۶۲ %	۱۰۸,۴۴۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰	۴.۲۲ %	۳,۰۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۵۴۶,۰۸۸	۹۵.۳۸ %	۱۰۸,۳۹۹	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۳.۰۴ %	۳,۹۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸ %	۱۰۸,۳۴۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۱ %	۱۰۸,۲۹۹	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...551 »