ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۷۸۴,۶۰۶	۹۶.۷۸ %	۶۱,۴۹۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۱	۸.۸۸ %	۶,۱۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۷۸۸,۴۷۰	۹۸.۲۱ %	۶۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۰	۸.۴۴ %	۳,۰۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۷۷۸,۰۴۶	۱۰۱.۷۸ %	۶۱,۴۳۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۶.۵۲ %	۳,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۷۷۶,۰۰۰	۱۰۲.۱۵ %	۶۱,۴۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۰	۶.۹۲ %	۳,۰۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...551 »