ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۱ %	۱۸۱,۱۸۰	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۲ %	۱۸۱,۰۹۸	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۶۵۷,۵۲۹	۸۲.۸۳ %	۱۸۱,۰۱۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۲ %	۱۹,۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۶۵۵,۹۳۲	۸۲.۲۸ %	۱۸۲,۳۳۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۲ %	۱۶,۸۰۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۶۴۶,۳۸۱	۸۱.۱۴ %	۱۸۲,۲۵۴	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۰.۵۱ %	۱۷,۲۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۲	۸۲.۲۱ %	۱۸۲,۱۷۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۲۴۳	۰.۹۱ %	۱۶,۰۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۶۶۱,۹۶۷	۸۰.۱۹ %	۱۸۴,۶۲۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۰	۳.۹۴ %	۱۶,۰۱۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۳۶۲	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۰۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۲۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۵,۹۹۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۱۲ %	۱۴۴,۲۳۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۷.۸۶ %	۱۵,۹۸۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...551 »