ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۶۳۹,۴۹۶	۹۰.۰۳ %	۹۹,۵۲۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۶۳۸,۵۶۰	۸۹.۷۶ %	۹۹,۴۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۱۳,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۱ %	۹۹,۴۳۶	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۹۲	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۴۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۶۱۸,۱۱۲	۸۵.۳۳ %	۹۹,۳۰۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲	۲.۰۶ %	۳۰,۶۷۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۶۲۰,۰۹۵	۸۵.۶۵ %	۹۵,۱۸۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۰.۶۹ %	۴۶,۹۷۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۶۳۰,۵۴۷	۸۶.۹۹ %	۹۵,۱۴۵	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۶	۱.۵۴ %	۳۲,۰۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۶۴۰,۸۲۶	۸۸.۲۴ %	۹۵,۱۰۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۱.۳۱ %	۲۸,۱۵۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۶۵۲,۶۹۵	۸۹.۹۱ %	۹۵,۰۶۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۱۱۱	۰.۷ %	۲۰,۳۵۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...551 »