ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۶۷۰,۶۰۵	۸۲.۱۶ %	۱۴۴,۱۷۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۸	۹.۱۴ %	۸,۷۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۶۴۰,۷۸۹	۷۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۳	۱۶.۵۷ %	۶,۳۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...551 »