لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/02/19	118,307	117,677	117,677	0	0	23,240,248	0	2,935,861	20,304,387	2,389,356,832,172
302	1399/02/18	118,308	117,678	117,678	0	97,754	23,240,248	46,450	2,935,861	20,304,387	2,389,379,569,872
303	1399/02/17	118,308	117,676	117,676	0	98,190	23,142,494	32,400	2,889,411	20,253,083	2,383,303,365,463
304	1399/02/16	117,851	117,221	117,221	0	212,216	23,044,304	263,666	2,857,011	20,187,293	2,366,379,306,824
305	1399/02/15	117,754	117,121	117,121	0	230,699	22,832,088	19,030	2,593,345	20,238,743	2,370,387,623,703
306	1399/02/14	115,989	115,328	115,328	0	182,999	22,601,389	18,600	2,574,315	20,027,074	2,309,672,873,033
307	1399/02/13	112,141	111,504	111,504	0	0	22,418,390	0	2,555,715	19,862,675	2,214,762,880,490
308	1399/02/12	108,618	108,008	108,008	0	0	22,418,390	0	2,555,715	19,862,675	2,145,330,240,616
309	1399/02/11	108,619	108,009	108,009	0	65,706	22,418,390	54,956	2,555,715	19,862,675	2,145,347,390,030
310	1399/02/10	108,618	108,008	108,008	0	148,113	22,352,684	34,755	2,500,759	19,851,925	2,144,163,492,899
311	1399/02/09	105,713	105,137	105,137	0	158,539	22,204,571	14,851	2,466,004	19,738,567	2,075,253,382,143
312	1399/02/08	103,334	102,772	102,772	0	171,266	22,046,032	49,245	2,451,153	19,594,879	2,013,806,297,805
313	1399/02/07	101,444	100,892	100,892	0	125,898	21,874,766	45,950	2,401,908	19,472,858	1,964,657,404,842
314	1399/02/06	98,955	98,421	98,421	0	0	21,748,868	0	2,355,958	19,392,910	1,908,662,268,906
315	1399/02/05	96,627	96,116	96,116	0	0	21,748,868	0	2,355,958	19,392,910	1,863,975,160,609
316	1399/02/04	96,627	96,116	96,116	0	117,684	21,748,868	97,500	2,355,958	19,392,910	1,863,975,293,789
317	1399/02/03	96,625	96,113	96,113	0	76,191	21,631,184	21,979	2,258,458	19,372,726	1,861,975,343,777
318	1399/02/02	95,390	94,451	94,451	0	42,200	21,554,993	11,175	2,236,479	19,318,514	1,824,646,183,910
319	1399/02/01	93,621	92,745	92,745	0	84,750	21,512,793	145,309	2,225,304	19,287,489	1,788,817,618,657
320	1399/01/31	91,866	91,028	91,028	0	18,055	21,428,043	41,700	2,079,995	19,348,048	1,761,204,566,551
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱