لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1399/04/17	159,623	158,839	158,839	0	17,206	26,471,630	83,396	8,411,690	18,059,940	2,868,623,939,019
242	1399/04/16	157,623	156,856	156,856	0	54,149	26,454,424	280,984	8,328,294	18,126,130	2,843,186,435,808
243	1399/04/15	153,970	153,240	153,240	0	29,602	26,400,275	18,927	8,047,310	18,352,965	2,812,415,455,441
244	1399/04/14	152,141	151,424	151,424	0	0	26,370,673	0	8,028,383	18,342,290	2,777,468,267,520
245	1399/04/13	152,207	151,502	151,502	0	0	26,370,673	0	8,028,383	18,342,290	2,778,900,994,889
246	1399/04/12	152,207	151,503	151,503	0	48,133	26,370,673	43,585	8,028,383	18,342,290	2,778,914,867,587
247	1399/04/11	152,206	151,502	151,502	0	76,729	26,322,540	98,476	7,984,798	18,337,742	2,778,205,927,799
248	1399/04/10	149,726	149,041	149,041	0	91,564	26,245,811	129,940	7,886,322	18,359,489	2,736,319,996,472
249	1399/04/09	146,521	145,863	145,863	0	85,494	26,154,247	69,776	7,756,382	18,397,865	2,683,560,683,365
250	1399/04/08	147,967	147,295	147,295	0	62,607	26,068,753	67,595	7,686,606	18,382,147	2,707,606,809,010
251	1399/04/07	146,965	146,301	146,301	0	0	26,006,146	0	7,619,011	18,387,135	2,690,051,987,497
252	1399/04/06	144,142	143,531	143,531	0	0	26,006,146	0	7,619,011	18,387,135	2,639,120,939,131
253	1399/04/05	144,142	143,531	143,531	0	118,006	26,006,146	58,936	7,619,011	18,387,135	2,639,126,962,707
254	1399/04/04	144,140	143,528	143,528	0	95,035	25,888,140	62,067	7,560,075	18,328,065	2,630,582,646,458
255	1399/04/03	142,279	141,690	141,690	0	138,931	25,793,105	72,345	7,498,008	18,295,097	2,592,223,418,506
256	1399/04/02	139,404	138,855	138,855	0	197,852	25,654,174	204,116	7,425,663	18,228,511	2,531,124,881,295
257	1399/04/01	137,529	136,995	136,995	0	23,346	25,456,322	57,937	7,221,547	18,234,775	2,498,081,946,772
258	1399/03/31	135,872	135,350	135,350	0	0	25,432,976	0	7,163,610	18,269,366	2,472,758,431,218
259	1399/03/30	133,705	133,199	133,199	0	0	25,432,976	0	7,163,610	18,269,366	2,433,467,266,436
260	1399/03/29	133,704	133,199	133,199	0	0	25,432,976	0	7,163,610	18,269,366	2,433,456,131,826
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱