لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/05/26	164,231	163,579	163,579	0	83,213	27,487,146	83,253	10,103,021	17,384,125	2,843,679,377,562
202	1399/05/25	167,314	166,625	166,625	0	0	27,403,933	0	10,019,768	17,384,165	2,896,637,190,670
203	1399/05/24	169,819	169,096	169,096	0	0	27,403,933	0	10,019,768	17,384,165	2,939,595,063,047
204	1399/05/23	169,816	169,093	169,093	0	32,048	27,403,933	13,031	10,019,768	17,384,165	2,939,540,153,795
205	1399/05/22	169,812	169,088	169,088	0	44,488	27,371,885	54,846	10,006,737	17,365,148	2,936,245,300,145
206	1399/05/21	169,945	169,220	169,220	0	24,085	27,327,397	63,275	9,951,891	17,375,506	2,940,285,719,328
207	1399/05/20	173,723	172,979	172,979	0	33,830	27,303,312	55,679	9,888,616	17,414,696	3,012,374,646,243
208	1399/05/19	175,639	174,892	174,892	0	0	27,269,482	0	9,832,937	17,436,545	3,049,510,089,323
209	1399/05/18	172,658	171,948	171,948	0	0	27,269,482	0	9,832,937	17,436,545	2,998,182,117,484
210	1399/05/17	172,659	171,949	171,949	0	0	27,269,482	0	9,832,937	17,436,545	2,998,195,613,014
211	1399/05/16	172,659	171,950	171,950	0	24,147	27,269,482	42,768	9,832,937	17,436,545	2,998,208,222,441
212	1399/05/15	172,658	171,949	171,949	0	67,005	27,245,335	66,683	9,790,169	17,455,166	3,001,405,704,637
213	1399/05/14	170,269	169,577	169,577	0	21,594	27,178,330	38,924	9,723,486	17,454,844	2,959,938,376,370
214	1399/05/13	169,070	168,374	168,374	0	52,270	27,156,736	113,559	9,684,562	17,472,174	2,941,861,436,835
215	1399/05/12	168,005	167,284	167,284	0	28,309	27,104,466	29,385	9,571,003	17,533,463	2,933,067,040,436
216	1399/05/11	164,835	164,082	164,082	0	0	27,076,157	0	9,541,618	17,534,539	2,877,106,824,268
217	1399/05/10	161,503	160,777	160,777	0	0	27,076,157	0	9,541,618	17,534,539	2,819,143,757,281
218	1399/05/09	161,504	160,777	160,777	0	42,991	27,076,157	31,525	9,541,618	17,534,539	2,819,154,802,124
219	1399/05/08	161,503	160,776	160,776	0	37,799	27,033,166	60,792	9,510,093	17,523,073	2,817,290,249,446
220	1399/05/07	163,010	162,273	162,273	0	28,498	26,995,367	77,585	9,449,301	17,546,066	2,847,252,872,978
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱