لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1399/08/14	152,157	151,613	151,613	0	0	33,497,288	0	17,143,228	16,354,060	2,479,483,748,501
122	1399/08/13	150,110	149,577	149,577	0	6,689	33,497,288	41,619	17,143,228	16,354,060	2,446,185,720,059
123	1399/08/12	150,094	149,561	149,561	0	9,523	33,490,599	25,682	17,101,609	16,388,990	2,451,155,903,414
124	1399/08/11	150,164	149,634	149,634	0	2,909	33,481,076	122,474	17,075,927	16,405,149	2,454,767,887,083
125	1399/08/10	150,992	150,467	150,467	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,486,425,693,749
126	1399/08/09	149,074	148,565	148,565	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,454,988,243,030
127	1399/08/08	149,059	148,549	148,549	0	109	33,478,167	195,513	16,953,453	16,524,714	2,454,736,236,757
128	1399/08/07	149,037	148,533	148,533	0	3,741	33,478,058	292,034	16,757,940	16,720,118	2,483,495,312,945
129	1399/08/06	149,384	148,891	148,891	0	1,641	33,474,317	146,119	16,465,906	17,008,411	2,532,407,436,695
130	1399/08/05	151,344	150,843	150,843	0	0	33,472,676	0	16,319,787	17,152,889	2,587,399,850,138
131	1399/08/04	153,514	152,998	152,998	0	28,576	33,472,676	192,797	16,319,787	17,152,889	2,624,351,291,206
132	1399/08/03	153,497	152,986	152,986	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,649,278,891,570
133	1399/08/02	156,631	156,105	156,105	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,703,285,599,466
134	1399/08/01	156,621	156,095	156,095	0	6,255	33,444,100	45,316	16,126,990	17,317,110	2,703,111,567,847
135	1399/07/30	156,537	156,012	156,012	0	8,060	33,437,845	115,781	16,081,674	17,356,171	2,707,778,174,967
136	1399/07/29	156,772	156,251	156,251	0	69,001	33,429,785	59,596	15,965,893	17,463,892	2,728,751,840,014
137	1399/07/28	159,087	158,556	158,556	0	21,360	33,360,784	6,518	15,906,297	17,454,487	2,767,509,209,573
138	1399/07/27	161,864	161,315	161,315	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,813,282,298,451
139	1399/07/26	164,031	163,473	163,473	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,850,913,269,799
140	1399/07/25	164,022	163,464	163,464	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,850,745,446,250
«1...3 4 5 678 9 10 11...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱