لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1399/09/24	167,101	166,490	166,490	0	18,562	35,467,504	99,045	18,841,972	16,625,532	2,767,978,585,466
82	1399/09/23	169,593	168,949	168,949	0	76,269	35,448,942	3,483	18,742,927	16,706,015	2,822,462,710,022
83	1399/09/22	170,163	169,518	169,518	0	0	35,372,673	0	18,739,444	16,633,229	2,819,636,391,991
84	1399/09/21	168,784	168,143	168,143	0	0	35,372,673	0	18,739,444	16,633,229	2,796,757,491,219
85	1399/09/20	168,770	168,129	168,129	0	82,111	35,372,673	2,188	18,739,444	16,633,229	2,796,521,374,715
86	1399/09/19	168,755	168,111	168,111	0	53,566	35,290,562	53,429	18,737,256	16,553,306	2,782,796,683,088
87	1399/09/18	168,308	167,668	167,668	0	70,282	35,236,996	8,507	18,683,827	16,553,169	2,775,436,384,473
88	1399/09/17	168,785	168,138	168,138	0	71,708	35,166,714	5,324	18,675,320	16,491,394	2,772,835,382,688
89	1399/09/16	169,916	169,258	169,258	0	57,385	35,095,006	14,744	18,669,996	16,425,010	2,780,066,771,401
90	1399/09/15	167,883	167,237	167,237	0	0	35,037,621	0	18,655,252	16,382,369	2,739,745,479,094
91	1399/09/14	166,790	166,148	166,148	0	0	35,037,621	0	18,655,252	16,382,369	2,721,900,705,555
92	1399/09/13	166,776	166,134	166,134	0	64,125	35,037,621	24,529	18,655,252	16,382,369	2,721,664,956,979
93	1399/09/12	166,760	166,117	166,117	0	93,037	34,973,496	1,695	18,630,723	16,342,773	2,714,809,181,154
94	1399/09/11	166,274	165,633	165,633	0	214,742	34,880,459	47,111	18,629,028	16,251,431	2,691,768,947,708
95	1399/09/10	165,456	164,830	164,830	0	39,228	34,665,717	66,010	18,581,917	16,083,800	2,651,091,395,909
96	1399/09/09	163,375	162,776	162,776	0	31,415	34,626,489	2,500	18,515,907	16,110,582	2,622,418,591,809
97	1399/09/08	160,670	160,088	160,088	0	0	34,595,074	0	18,513,407	16,081,667	2,574,487,630,284
98	1399/09/07	158,499	157,915	157,915	0	0	34,595,074	0	18,513,407	16,081,667	2,539,531,055,205
99	1399/09/06	158,483	157,899	157,899	0	75,138	34,595,074	2,411	18,513,407	16,081,667	2,539,281,716,094
100	1399/09/05	158,468	157,881	157,881	0	54,374	34,519,936	23,272	18,510,996	16,008,940	2,527,503,805,174
«1 2 3 456 7 8 9 10...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱