لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/01/30	90,248	89,474	89,474	0	0	21,409,988	0	2,038,295	19,371,693	1,733,267,402,495
322	1399/01/29	88,328	87,600	87,600	0	0	21,409,988	0	2,038,295	19,371,693	1,696,965,253,208
323	1399/01/28	88,328	87,599	87,599	0	85,317	21,409,988	69,427	2,038,295	19,371,693	1,696,948,274,999
324	1399/01/27	88,324	87,595	87,595	0	57,820	21,324,671	42,220	1,968,868	19,355,803	1,695,474,233,282
325	1399/01/26	86,692	85,986	85,986	0	49,537	21,266,851	59,295	1,926,648	19,340,203	1,662,994,641,163
326	1399/01/25	86,948	86,239	86,239	0	83,084	21,217,314	63,475	1,867,353	19,349,961	1,668,715,732,661
327	1399/01/24	86,974	86,265	86,265	0	25,673	21,134,230	708,782	1,803,878	19,330,352	1,667,527,615,921
328	1399/01/23	85,665	84,998	84,998	0	0	21,108,557	0	1,095,096	20,013,461	1,701,109,459,950
329	1399/01/22	84,699	84,063	84,063	0	0	21,108,557	0	1,095,096	20,013,461	1,682,398,188,459
330	1399/01/21	84,697	84,062	84,062	0	24,204	21,108,557	31,561	1,095,096	20,013,461	1,682,373,925,179
331	1399/01/20	84,695	84,060	84,060	0	16,734	21,084,353	133,400	1,063,535	20,020,818	1,682,952,822,188
332	1399/01/19	83,465	82,851	82,851	0	25,837	21,067,619	8,368	930,135	20,137,484	1,668,415,465,652
333	1399/01/18	82,336	81,737	81,737	0	83,136	21,041,782	31,580	921,767	20,120,015	1,644,548,073,865
334	1399/01/17	82,413	81,812	81,812	0	36,306	20,958,646	1,389	890,187	20,068,459	1,641,836,451,658
335	1399/01/16	81,717	81,125	81,125	0	0	20,922,340	0	888,798	20,033,542	1,625,215,634,885
336	1399/01/15	80,152	79,581	79,581	0	0	20,922,340	0	888,798	20,033,542	1,594,293,681,641
337	1399/01/14	80,150	79,580	79,580	0	0	20,922,340	0	888,798	20,033,542	1,594,264,884,039
338	1399/01/13	80,149	79,578	79,578	0	0	20,922,340	0	888,798	20,033,542	1,594,236,165,673
339	1399/01/12	80,147	79,577	79,577	0	59,923	20,922,340	51,200	888,798	20,033,542	1,594,207,530,010
340	1399/01/11	80,144	79,574	79,574	0	33,402	20,862,417	50,050	837,598	20,024,819	1,593,450,701,568
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱