لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/03/09	117,944	117,572	117,572	0	0	24,559,351	0	5,818,826	18,740,525	2,203,357,966,695
342	1399/03/08	117,943	117,571	117,571	0	38,709	24,559,351	224,488	5,818,826	18,740,525	2,203,338,564,045
343	1399/03/07	117,937	117,569	117,569	0	35,082	24,520,642	105,537	5,594,338	18,926,304	2,225,146,933,828
344	1399/03/06	117,078	116,710	116,710	0	0	24,485,560	0	5,488,801	18,996,759	2,217,110,034,772
345	1399/03/05	118,708	118,328	118,328	0	0	24,485,560	0	5,488,801	18,996,759	2,247,842,122,667
346	1399/03/04	118,707	118,327	118,327	0	43,147	24,485,560	182,653	5,488,801	18,996,759	2,247,825,083,806
347	1399/03/03	118,702	118,325	118,325	0	0	24,442,413	0	5,306,148	19,136,265	2,264,298,976,849
348	1399/03/02	119,971	119,584	119,584	0	0	24,442,413	0	5,306,148	19,136,265	2,288,383,110,225
349	1399/03/01	119,970	119,583	119,583	0	79,709	24,442,413	20,493	5,306,148	19,136,265	2,288,367,761,143
350	1399/02/31	119,969	119,580	119,580	0	36,852	24,362,704	56,357	5,285,655	19,077,049	2,281,240,431,774
351	1399/02/30	120,846	120,451	120,451	0	30,344	24,325,852	49,579	5,229,298	19,096,554	2,300,208,524,364
352	1399/02/29	120,603	120,210	120,210	0	57,434	24,295,508	1,105,109	5,179,719	19,115,789	2,297,916,479,169
353	1399/02/28	119,429	119,065	119,065	0	364,213	24,238,074	255,917	4,074,610	20,163,464	2,400,766,316,304
354	1399/02/27	120,948	120,555	120,555	0	0	23,873,861	0	3,818,693	20,055,168	2,417,748,690,702
355	1399/02/26	122,701	122,294	122,294	0	0	23,873,861	0	3,818,693	20,055,168	2,452,636,152,097
356	1399/02/25	122,700	122,294	122,294	0	130,827	23,873,861	424,869	3,818,693	20,055,168	2,452,624,781,002
357	1399/02/24	122,691	122,291	122,291	0	187,522	23,743,034	37,933	3,393,824	20,349,210	2,488,519,989,028
358	1399/02/23	123,116	122,674	122,674	0	77,476	23,555,512	93,896	3,355,891	20,199,621	2,477,978,355,709
359	1399/02/22	124,847	124,330	124,330	0	156,814	23,478,036	57,734	3,261,995	20,216,041	2,513,459,064,313
360	1399/02/21	124,516	123,927	123,927	0	80,974	23,321,222	268,400	3,204,261	20,116,961	2,493,041,901,156
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱