لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/02/14	155,574	154,904	154,904	0	3,210	42,607,021	23,395	23,370,835	19,236,186	2,979,756,858,478
2	1400/02/13	155,564	154,895	154,895	0	2,669	42,603,811	257,765	23,347,440	19,256,371	2,982,707,152,221
3	1400/02/12	156,547	155,874	155,874	0	71,960	42,601,142	5,333	23,089,675	19,511,467	3,041,322,724,597
4	1400/02/11	157,943	157,257	157,257	0	0	42,529,182	0	23,084,342	19,444,840	3,057,841,194,604
5	1400/02/10	159,074	158,379	158,379	0	0	42,529,182	0	23,084,342	19,444,840	3,079,656,443,470
6	1400/02/09	159,063	158,368	158,368	0	0	42,529,182	7,093	23,084,342	19,444,840	3,079,445,108,652
7	1400/02/08	159,052	158,357	158,357	0	15,496	42,529,182	10,751	23,077,249	19,451,933	3,080,357,798,053
8	1400/02/07	158,675	157,984	157,984	0	2,035	42,513,686	19,368	23,066,498	19,447,188	3,072,350,909,350
9	1400/02/06	156,999	156,322	156,322	0	1,338	42,511,651	30,012	23,047,130	19,464,521	3,042,739,704,615
10	1400/02/05	156,785	156,118	156,118	0	201	42,510,313	31,185	23,017,118	19,493,195	3,043,231,811,067
11	1400/02/04	157,721	157,049	157,049	0	0	42,510,112	0	22,985,933	19,524,179	3,066,260,311,494
12	1400/02/03	158,305	157,639	157,639	0	0	42,510,112	0	22,985,933	19,524,179	3,077,770,228,769
13	1400/02/02	158,294	157,628	157,628	0	93	42,510,112	11,360	22,985,933	19,524,179	3,077,555,368,087
14	1400/02/01	158,283	157,617	157,617	0	93	42,510,019	3,350	22,974,573	19,535,446	3,079,116,710,033
15	1400/01/31	158,968	158,303	158,303	0	0	42,509,926	160,030	22,971,223	19,538,703	3,093,045,002,923
16	1400/01/30	158,899	158,255	158,255	0	218	42,509,926	48,434	22,811,193	19,698,733	3,117,427,906,598
17	1400/01/29	158,666	158,019	158,019	0	506	42,509,708	605	22,762,759	19,746,949	3,120,383,654,660
18	1400/01/28	159,367	158,710	158,710	0	0	42,509,202	0	22,762,154	19,747,048	3,134,060,240,179
19	1400/01/27	160,140	159,478	159,478	0	0	42,509,202	0	22,762,154	19,747,048	3,149,214,187,079
20	1400/01/26	160,128	159,465	159,465	0	0	42,509,202	2,775	22,762,154	19,747,048	3,148,971,280,596
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱