لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1399/11/05	157,702	157,032	157,032	0	353,969	36,483,269	15,628	20,874,956	15,608,313	2,451,005,195,913
102	1399/11/04	157,514	156,831	156,831	0	0	36,129,300	0	20,859,328	15,269,972	2,394,808,374,404
103	1399/11/03	154,076	153,416	153,416	0	0	36,129,300	0	20,859,328	15,269,972	2,342,662,314,607
104	1399/11/02	154,065	153,405	153,405	0	3,565	36,129,300	32,303	20,859,328	15,269,972	2,342,485,869,867
105	1399/11/01	154,052	153,393	153,393	0	2,733	36,125,735	334,171	20,827,025	15,298,710	2,346,715,330,334
106	1399/10/30	151,551	150,924	150,924	0	15,150	36,123,002	365,090	20,492,854	15,630,148	2,358,971,774,453
107	1399/10/29	150,916	150,307	150,307	0	0	36,107,852	0	20,127,764	15,980,088	2,401,923,438,318
108	1399/10/28	154,079	153,459	153,459	0	2,448	36,107,852	150,615	20,127,764	15,980,088	2,452,282,647,376
109	1399/10/27	154,062	153,447	153,447	0	0	36,105,404	0	19,977,149	16,128,255	2,474,837,975,156
110	1399/10/26	157,528	156,890	156,890	0	0	36,105,404	0	19,977,149	16,128,255	2,530,355,787,375
111	1399/10/25	157,517	156,879	156,879	0	24,757	36,105,404	137,270	19,977,149	16,128,255	2,530,183,600,060
112	1399/10/24	157,501	156,867	156,867	0	4,587	36,080,647	80,425	19,839,879	16,240,768	2,547,644,791,833
113	1399/10/23	159,578	158,949	158,949	0	2,013	36,076,060	14,803	19,759,454	16,316,606	2,593,513,218,497
114	1399/10/22	162,909	162,258	162,258	0	96,097	36,074,047	81,234	19,744,651	16,329,396	2,649,571,346,074
115	1399/10/21	163,288	162,636	162,636	0	14,082	35,977,950	44,406	19,663,417	16,314,533	2,653,331,513,248
116	1399/10/20	161,918	161,278	161,278	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,636,061,599,464
117	1399/10/19	162,729	162,099	162,099	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,649,491,960,942
118	1399/10/18	162,714	162,084	162,084	0	14,484	35,963,868	14,359	19,619,011	16,344,857	2,649,247,571,038
119	1399/10/17	162,698	162,069	162,069	0	20,931	35,949,384	17,907	19,604,652	16,344,732	2,648,973,178,504
120	1399/10/16	164,741	164,099	164,099	0	12,733	35,928,453	38,659	19,586,745	16,341,708	2,681,660,138,616
«1 2 3 4 567 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱