لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/05/07	163,010	162,273	162,273	0	28,498	26,995,367	77,585	9,449,301	17,546,066	2,847,252,872,978
282	1399/05/06	162,506	161,774	161,774	0	36,385	26,966,869	48,773	9,371,716	17,595,153	2,846,446,309,807
283	1399/05/05	164,838	164,067	164,067	0	44,297	26,930,484	12,234	9,322,943	17,607,541	2,888,823,419,787
284	1399/05/04	167,238	166,448	166,448	0	0	26,886,187	0	9,310,709	17,575,478	2,925,409,402,967
285	1399/05/03	164,342	163,517	163,517	0	0	26,886,187	0	9,310,709	17,575,478	2,873,881,248,776
286	1399/05/02	164,343	163,518	163,518	0	22,955	26,886,187	24,606	9,310,709	17,575,478	2,873,899,147,198
287	1399/05/01	164,343	163,517	163,517	0	52,899	26,863,232	144,721	9,286,103	17,577,129	2,874,168,168,619
288	1399/04/31	166,376	165,538	165,538	0	15,857	26,810,333	48,650	9,141,382	17,668,951	2,924,881,027,232
289	1399/04/30	168,097	167,232	167,232	0	84,828	26,794,476	167,711	9,092,732	17,701,744	2,960,294,116,572
290	1399/04/29	164,745	163,910	163,910	0	22,932	26,709,648	36,702	8,925,021	17,784,627	2,915,077,129,946
291	1399/04/28	160,576	159,774	159,774	0	0	26,686,716	0	8,888,319	17,798,397	2,843,715,804,945
292	1399/04/27	161,418	160,609	160,609	0	0	26,686,716	0	8,888,319	17,798,397	2,858,585,436,296
293	1399/04/26	161,415	160,606	160,606	0	36,093	26,686,716	67,436	8,888,319	17,798,397	2,858,533,956,337
294	1399/04/25	161,412	160,605	160,605	0	11,666	26,650,623	42,551	8,820,883	17,829,740	2,863,536,615,185
295	1399/04/24	161,861	161,052	161,052	0	41,046	26,638,957	25,342	8,778,332	17,860,625	2,876,488,720,003
296	1399/04/23	161,169	160,364	160,364	0	19,676	26,597,911	170,667	8,752,990	17,844,921	2,861,677,468,939
297	1399/04/22	161,235	160,436	160,436	0	36,955	26,578,235	75,209	8,582,323	17,995,912	2,887,194,499,551
298	1399/04/21	157,901	157,129	157,129	0	0	26,541,280	0	8,507,114	18,034,166	2,833,687,607,013
299	1399/04/20	159,088	158,307	158,307	0	0	26,541,280	0	8,507,114	18,034,166	2,854,936,828,757
300	1399/04/19	159,089	158,308	158,308	0	21,159	26,541,280	14,749	8,507,114	18,034,166	2,854,955,096,566
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱