لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/07/05	165,561	165,115	165,115	0	0	31,818,257	0	12,501,624	19,316,633	3,189,472,291,835
222	1399/07/04	165,153	164,707	164,707	0	0	31,818,257	0	12,501,624	19,316,633	3,181,582,764,326
223	1399/07/03	165,144	164,698	164,698	0	26,046	31,818,257	39,159	12,501,624	19,316,633	3,181,407,970,060
224	1399/07/02	165,134	164,688	164,688	0	60,733	31,792,211	41,870	12,462,465	19,329,746	3,183,381,359,541
225	1399/07/01	163,568	163,131	163,131	0	28,735	31,731,478	303,562	12,420,595	19,310,883	3,150,211,652,681
226	1399/06/31	163,103	162,668	162,668	0	82,921	31,702,743	6,226	12,117,033	19,585,710	3,185,977,393,687
227	1399/06/30	165,203	164,755	164,755	0	2,980,943	31,619,822	49,333	12,110,807	19,509,015	3,214,215,726,146
228	1399/06/29	167,122	166,560	166,560	0	0	28,638,879	0	12,061,474	16,577,405	2,761,129,001,716
229	1399/06/28	166,322	165,774	165,774	0	0	28,638,879	0	12,061,474	16,577,405	2,748,097,575,525
230	1399/06/27	166,309	165,761	165,761	0	106,692	28,638,879	9,808	12,061,474	16,577,405	2,747,887,677,399
231	1399/06/26	166,296	165,745	165,745	0	19,048	28,532,187	18,881	12,051,666	16,480,521	2,731,561,235,869
232	1399/06/25	163,856	163,323	163,323	0	4,969	28,513,139	23,811	12,032,785	16,480,354	2,691,623,270,966
233	1399/06/24	160,800	160,289	160,289	0	205,656	28,508,170	38,879	12,008,974	16,499,196	2,644,641,078,719
234	1399/06/23	158,763	158,260	158,260	0	53,497	28,302,514	52,135	11,970,095	16,332,419	2,584,769,916,174
235	1399/06/22	158,747	158,258	158,258	0	0	28,249,017	0	11,917,960	16,331,057	2,584,515,653,143
236	1399/06/21	157,034	156,556	156,556	0	0	28,249,017	0	11,917,960	16,331,057	2,556,720,650,444
237	1399/06/20	157,020	156,542	156,542	0	8,069	28,249,017	104,236	11,917,960	16,331,057	2,556,501,732,234
238	1399/06/19	156,999	156,524	156,524	0	6,170	28,240,948	106,740	11,813,724	16,427,224	2,571,252,822,760
239	1399/06/18	157,114	156,638	156,638	0	31,271	28,234,778	21,365	11,706,984	16,527,794	2,588,884,812,692
240	1399/06/17	159,092	158,602	158,602	0	37,388	28,203,507	31,406	11,685,619	16,517,888	2,619,768,206,591
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱