لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1399/06/16	161,008	160,501	160,501	0	33,885	28,166,119	37,502	11,654,213	16,511,906	2,650,176,552,504
242	1399/06/15	159,959	159,472	159,472	0	0	28,132,234	0	11,616,711	16,515,523	2,633,764,345,747
243	1399/06/14	158,504	158,028	158,028	0	0	28,132,234	0	11,616,711	16,515,523	2,609,918,462,888
244	1399/06/13	158,492	158,016	158,016	0	79,611	28,132,234	36,468	11,616,711	16,515,523	2,609,712,354,366
245	1399/06/12	158,478	158,001	158,001	0	55,919	28,052,623	12,224	11,580,243	16,472,380	2,602,650,407,281
246	1399/06/11	160,145	159,661	159,661	0	160,092	27,996,704	3,800	11,568,019	16,428,685	2,623,014,069,131
247	1399/06/10	160,853	160,352	160,352	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,609,315,620,344
248	1399/06/09	160,427	159,913	159,913	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,602,174,058,529
249	1399/06/08	160,417	159,904	159,904	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,602,015,411,853
250	1399/06/07	160,407	159,894	159,894	0	0	27,836,612	0	11,564,219	16,272,393	2,601,857,435,849
251	1399/06/06	160,402	159,889	159,889	0	48,316	27,836,612	5,979	11,564,219	16,272,393	2,601,770,159,029
252	1399/06/05	160,397	159,882	159,882	0	22,776	27,788,296	179,281	11,558,240	16,230,056	2,594,889,242,838
253	1399/06/04	155,613	155,081	156,879	1,798	35,206	27,765,520	675,672	11,378,959	16,386,561	2,541,237,117,062
254	1399/06/03	153,936	153,418	155,154	1,736	44,250	27,730,314	59,556	10,703,287	17,027,027	2,612,250,626,738
255	1399/06/02	158,192	157,645	157,645	0	54,827	27,686,064	93,040	10,643,731	17,042,333	2,686,636,218,880
256	1399/06/01	161,223	160,655	160,655	0	0	27,631,237	0	10,550,691	17,080,546	2,744,078,122,823
257	1399/05/31	162,653	162,068	162,068	0	0	27,631,237	0	10,550,691	17,080,546	2,768,214,655,443
258	1399/05/30	162,648	162,064	162,064	0	79,071	27,631,237	54,129	10,550,691	17,080,546	2,768,139,270,087
259	1399/05/29	162,642	162,057	162,057	0	23,930	27,552,166	10,885	10,496,562	17,055,604	2,763,975,784,704
260	1399/05/28	165,409	164,804	164,804	0	11,782	27,528,236	168,752	10,485,677	17,042,559	2,808,676,055,115
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱