لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/09/05	188,702	187,924	187,924	0	0	47,928,557	0	27,126,439	20,802,118	3,909,212,031,737
2	1400/09/04	188,703	187,924	187,924	0	5,323	47,928,557	5,710	27,126,439	20,802,118	3,909,215,849,350
3	1400/09/03	188,703	187,924	187,924	0	29,989	47,923,234	8,733	27,120,729	20,802,505	3,909,288,381,565
4	1400/09/02	189,634	188,853	188,853	0	154	47,893,245	22,930	27,111,996	20,781,249	3,924,600,947,411
5	1400/09/01	190,006	189,226	189,226	0	10,266	47,893,091	14,032	27,089,066	20,804,025	3,936,652,489,888
6	1400/08/30	188,885	188,123	188,123	0	5,332	47,882,825	48,203	27,075,034	20,807,791	3,914,419,944,762
7	1400/08/29	189,059	188,299	188,299	0	0	47,877,493	0	27,026,831	20,850,662	3,926,165,908,946
8	1400/08/28	191,301	190,524	190,524	0	0	47,877,493	0	27,026,831	20,850,662	3,972,553,289,175
9	1400/08/27	191,300	190,524	190,524	0	4,170	47,877,493	3,195	27,026,831	20,850,662	3,972,542,706,454
10	1400/08/26	191,300	190,523	190,523	0	2,542	47,873,323	20,693	27,023,636	20,849,687	3,972,343,283,809
11	1400/08/25	190,861	190,087	190,087	0	8,827	47,870,781	6,112	27,002,943	20,867,838	3,966,705,981,727
12	1400/08/24	192,069	191,284	191,284	0	12,650	47,861,954	50,679	26,996,831	20,865,123	3,991,171,393,092
13	1400/08/23	194,465	193,665	193,665	0	56,459	47,849,304	14,303	26,946,152	20,903,152	4,048,219,101,763
14	1400/08/22	193,597	192,807	192,807	0	0	47,792,845	0	26,931,849	20,860,996	4,022,143,369,064
15	1400/08/21	193,900	193,110	193,110	0	0	47,792,845	0	26,931,849	20,860,996	4,028,457,786,140
16	1400/08/20	193,900	193,109	193,109	0	246,788	47,792,845	5,024	26,931,849	20,860,996	4,028,450,530,981
17	1400/08/19	193,899	193,099	193,099	0	4,796	47,546,057	2,890	26,926,825	20,619,232	3,981,561,609,511
18	1400/08/18	193,181	192,387	192,387	0	14,606	47,541,261	3,961	26,923,935	20,617,326	3,966,502,469,724
19	1400/08/17	191,468	190,686	190,686	0	35,662	47,526,655	481	26,919,974	20,606,681	3,929,399,325,963
20	1400/08/16	191,279	190,500	190,500	0	3,948	47,490,993	10,642	26,919,493	20,571,500	3,918,880,457,417
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱