لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1400/05/27	194,368	193,523	193,523	0	0	44,381,901	0	24,734,859	19,647,042	3,802,157,403,225
102	1400/05/26	194,353	193,508	193,508	0	0	44,381,901	0	24,734,859	19,647,042	3,801,856,061,119
103	1400/05/25	194,338	193,492	193,492	0	33,124	44,381,901	18,097	24,734,859	19,647,042	3,801,555,095,496
104	1400/05/24	194,321	193,476	193,476	0	57,491	44,348,777	2,161	24,716,762	19,632,015	3,798,317,105,687
105	1400/05/23	192,100	191,268	191,268	0	0	44,291,286	0	24,714,601	19,576,685	3,744,386,309,089
106	1400/05/22	192,548	191,714	191,714	0	0	44,291,286	0	24,714,601	19,576,685	3,753,123,535,155
107	1400/05/21	192,532	191,699	191,699	0	35,712	44,291,286	30,280	24,714,601	19,576,685	3,752,821,950,110
108	1400/05/20	192,515	191,681	191,681	0	24,780	44,255,574	675	24,684,321	19,571,253	3,751,441,716,625
109	1400/05/19	189,153	188,338	188,338	0	86,821	44,230,794	4,007	24,683,646	19,547,148	3,681,470,462,315
110	1400/05/18	187,123	186,319	186,319	0	50,469	44,143,973	3,867	24,679,639	19,464,334	3,626,577,984,808
111	1400/05/17	185,606	184,811	184,811	0	29,891	44,093,504	885	24,675,772	19,417,732	3,588,604,349,043
112	1400/05/16	185,135	184,342	184,342	0	0	44,063,613	0	24,674,887	19,388,726	3,574,150,856,835
113	1400/05/15	185,996	185,196	185,196	0	0	44,063,613	0	24,674,887	19,388,726	3,590,714,444,123
114	1400/05/14	185,969	185,169	185,169	0	140,744	44,063,613	9,198	24,674,887	19,388,726	3,590,198,591,409
115	1400/05/13	185,953	185,147	185,147	0	19,048	43,922,869	21,539	24,665,689	19,257,180	3,565,416,396,784
116	1400/05/12	183,230	182,443	182,443	0	23,432	43,903,821	17,241	24,644,150	19,259,671	3,513,800,081,077
117	1400/05/11	181,855	181,077	181,077	0	32,492	43,880,389	23,853	24,626,909	19,253,480	3,486,362,317,367
118	1400/05/10	182,372	181,592	181,592	0	21,391	43,847,897	27,089	24,603,056	19,244,841	3,494,707,251,960
119	1400/05/09	181,278	180,506	180,506	0	0	43,826,506	0	24,575,967	19,250,539	3,474,831,486,742
120	1400/05/08	178,096	177,353	177,353	0	0	43,826,506	0	24,575,967	19,250,539	3,414,148,250,937
«1 2 3 4 567 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱