لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
381	1399/08/21	147,853	147,304	147,304	0	11,205	33,524,542	106,505	18,017,701	15,506,841	2,284,214,957,254
382	1399/08/20	147,123	146,583	146,583	0	0	33,513,337	538,059	17,911,196	15,602,141	2,287,008,742,919
383	1399/08/19	147,079	146,556	146,556	0	2,946	33,513,337	228,670	17,373,137	16,140,200	2,365,435,547,045
384	1399/08/18	149,052	148,530	148,530	0	3,152	33,510,391	1,239	17,144,467	16,365,924	2,430,835,094,141
385	1399/08/17	150,437	149,904	149,904	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,453,026,161,392
386	1399/08/16	152,269	151,725	151,725	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,831,846,740
387	1399/08/15	152,254	151,710	151,710	0	9,951	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,582,133,263
388	1399/08/14	152,157	151,613	151,613	0	0	33,497,288	0	17,143,228	16,354,060	2,479,483,748,501
389	1399/08/13	150,110	149,577	149,577	0	6,689	33,497,288	41,619	17,143,228	16,354,060	2,446,185,720,059
390	1399/08/12	150,094	149,561	149,561	0	9,523	33,490,599	25,682	17,101,609	16,388,990	2,451,155,903,414
391	1399/08/11	150,164	149,634	149,634	0	2,909	33,481,076	122,474	17,075,927	16,405,149	2,454,767,887,083
392	1399/08/10	150,992	150,467	150,467	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,486,425,693,749
393	1399/08/09	149,074	148,565	148,565	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,454,988,243,030
394	1399/08/08	149,059	148,549	148,549	0	109	33,478,167	195,513	16,953,453	16,524,714	2,454,736,236,757
395	1399/08/07	149,037	148,533	148,533	0	3,741	33,478,058	292,034	16,757,940	16,720,118	2,483,495,312,945
396	1399/08/06	149,384	148,891	148,891	0	1,641	33,474,317	146,119	16,465,906	17,008,411	2,532,407,436,695
397	1399/08/05	151,344	150,843	150,843	0	0	33,472,676	0	16,319,787	17,152,889	2,587,399,850,138
398	1399/08/04	153,514	152,998	152,998	0	28,576	33,472,676	192,797	16,319,787	17,152,889	2,624,351,291,206
399	1399/08/03	153,497	152,986	152,986	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,649,278,891,570
400	1399/08/02	156,631	156,105	156,105	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,703,285,599,466
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱