لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/10/21	163,288	162,636	162,636	0	14,082	35,977,950	44,406	19,663,417	16,314,533	2,653,331,513,248
322	1399/10/20	161,918	161,278	161,278	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,636,061,599,464
323	1399/10/19	162,729	162,099	162,099	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,649,491,960,942
324	1399/10/18	162,714	162,084	162,084	0	14,484	35,963,868	14,359	19,619,011	16,344,857	2,649,247,571,038
325	1399/10/17	162,698	162,069	162,069	0	20,931	35,949,384	17,907	19,604,652	16,344,732	2,648,973,178,504
326	1399/10/16	164,741	164,099	164,099	0	12,733	35,928,453	38,659	19,586,745	16,341,708	2,681,660,138,616
327	1399/10/15	165,681	165,034	165,034	0	21,018	35,915,720	82,966	19,548,086	16,367,634	2,701,221,636,807
328	1399/10/14	164,541	163,916	163,916	0	18,363	35,894,702	135,475	19,465,120	16,429,582	2,693,078,272,997
329	1399/10/13	163,754	163,155	163,155	0	0	35,876,339	0	19,329,645	16,546,694	2,699,667,588,296
330	1399/10/12	166,526	165,919	165,919	0	0	35,876,339	0	19,329,645	16,546,694	2,745,404,948,467
331	1399/10/11	166,511	165,904	165,904	0	39,877	35,876,339	169,624	19,329,645	16,546,694	2,745,160,257,026
332	1399/10/10	166,490	165,887	165,887	0	95,815	35,836,462	24,525	19,160,021	16,676,441	2,766,404,956,092
333	1399/10/09	167,154	166,553	166,553	0	24,117	35,740,647	14,139	19,135,496	16,605,151	2,765,640,192,788
334	1399/10/08	168,860	168,245	168,245	0	41,053	35,716,530	7,937	19,121,357	16,595,173	2,792,053,641,479
335	1399/10/07	168,757	168,157	168,157	0	25,051	35,675,477	36,750	19,113,420	16,562,057	2,785,024,111,050
336	1399/10/06	169,231	168,632	168,632	0	0	35,650,426	0	19,076,670	16,573,756	2,794,859,835,836
337	1399/10/05	168,960	168,328	168,328	0	0	35,650,426	0	19,076,670	16,573,756	2,789,823,961,979
338	1399/10/04	168,945	168,313	168,313	0	5,744	35,650,426	7,641	19,076,670	16,573,756	2,789,584,098,442
339	1399/10/03	168,930	168,298	168,298	0	21,258	35,644,682	10,447	19,069,029	16,575,653	2,789,657,458,865
340	1399/10/02	168,585	167,955	167,955	0	26,642	35,623,424	39,445	19,058,582	16,564,842	2,782,151,697,740
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱