لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/12/01	158,499	157,829	157,829	0	0	37,398,046	0	21,165,057	16,232,989	2,562,029,178,419
282	1399/11/30	158,473	157,803	157,803	0	3,056	37,398,046	48,153	21,165,057	16,232,989	2,561,615,396,287
283	1399/11/29	158,459	157,791	157,791	0	56,099	37,394,990	46,683	21,116,904	16,278,086	2,568,529,522,635
284	1399/11/28	159,077	158,404	158,404	0	48,727	37,338,891	24,657	21,070,221	16,268,670	2,577,014,387,528
285	1399/11/27	160,102	159,421	159,421	0	31,687	37,290,164	62,716	21,045,564	16,244,600	2,589,726,922,868
286	1399/11/26	160,713	160,029	160,029	0	10,435	37,258,477	6,622	20,982,848	16,275,629	2,604,565,065,893
287	1399/11/25	160,860	160,175	160,175	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,606,345,801,341
288	1399/11/24	157,458	156,801	156,801	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,551,437,399,133
289	1399/11/23	157,450	156,793	156,793	0	0	37,248,042	0	20,976,226	16,271,816	2,551,307,225,782
290	1399/11/22	157,442	156,785	156,785	0	29,144	37,248,042	3,948	20,976,226	16,271,816	2,551,176,914,320
291	1399/11/21	157,434	156,776	156,776	0	50,074	37,218,898	6,167	20,972,278	16,246,620	2,547,077,483,555
292	1399/11/20	155,829	155,179	155,179	0	7,454	37,168,824	16,315	20,966,111	16,202,713	2,514,327,865,565
293	1399/11/19	154,751	154,113	154,113	0	65	37,161,370	9,696	20,949,796	16,211,574	2,498,412,526,271
294	1399/11/18	152,031	151,412	151,412	0	0	37,161,305	0	20,940,100	16,221,205	2,456,082,784,767
295	1399/11/17	154,871	154,229	154,229	0	0	37,161,305	0	20,940,100	16,221,205	2,501,780,682,283
296	1399/11/16	154,860	154,218	154,218	0	14,061	37,161,305	15,633	20,940,100	16,221,205	2,501,603,963,602
297	1399/11/15	154,848	154,207	154,207	0	8,896	37,147,244	4,307	20,924,467	16,222,777	2,501,660,865,166
298	1399/11/14	157,127	156,479	156,479	0	4,974	37,138,348	13,395	20,920,160	16,218,188	2,537,798,047,898
299	1399/11/13	158,759	158,116	158,116	0	6,913	37,133,374	6,064	20,906,765	16,226,609	2,565,686,707,446
300	1399/11/12	159,631	158,984	158,984	0	3,922	37,126,461	1,404	20,900,701	16,225,760	2,579,630,705,851
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱