لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1400/02/20	154,035	153,387	153,794	407	10,024	42,617,403	58,698	23,453,964	19,163,439	2,939,416,692,387
202	1400/02/19	153,438	152,785	153,192	407	358	42,607,379	2,021	23,395,266	19,212,113	2,935,325,082,108
203	1400/02/18	155,340	154,672	154,672	0	0	42,607,021	0	23,393,245	19,213,776	2,971,825,252,647
204	1400/02/17	155,879	155,206	155,206	0	0	42,607,021	0	23,393,245	19,213,776	2,982,097,475,114
205	1400/02/16	155,870	155,197	155,197	0	0	42,607,021	22,410	23,393,245	19,213,776	2,981,914,738,378
206	1400/02/15	155,859	155,187	155,187	0	0	42,607,021	0	23,370,835	19,236,186	2,985,211,048,983
207	1400/02/14	155,574	154,904	154,904	0	3,210	42,607,021	23,395	23,370,835	19,236,186	2,979,756,858,478
208	1400/02/13	155,564	154,895	154,895	0	2,669	42,603,811	257,765	23,347,440	19,256,371	2,982,707,152,221
209	1400/02/12	156,547	155,874	155,874	0	71,960	42,601,142	5,333	23,089,675	19,511,467	3,041,322,724,597
210	1400/02/11	157,943	157,257	157,257	0	0	42,529,182	0	23,084,342	19,444,840	3,057,841,194,604
211	1400/02/10	159,074	158,379	158,379	0	0	42,529,182	0	23,084,342	19,444,840	3,079,656,443,470
212	1400/02/09	159,063	158,368	158,368	0	0	42,529,182	7,093	23,084,342	19,444,840	3,079,445,108,652
213	1400/02/08	159,052	158,357	158,357	0	15,496	42,529,182	10,751	23,077,249	19,451,933	3,080,357,798,053
214	1400/02/07	158,675	157,984	157,984	0	2,035	42,513,686	19,368	23,066,498	19,447,188	3,072,350,909,350
215	1400/02/06	156,999	156,322	156,322	0	1,338	42,511,651	30,012	23,047,130	19,464,521	3,042,739,704,615
216	1400/02/05	156,785	156,118	156,118	0	201	42,510,313	31,185	23,017,118	19,493,195	3,043,231,811,067
217	1400/02/04	157,721	157,049	157,049	0	0	42,510,112	0	22,985,933	19,524,179	3,066,260,311,494
218	1400/02/03	158,305	157,639	157,639	0	0	42,510,112	0	22,985,933	19,524,179	3,077,770,228,769
219	1400/02/02	158,294	157,628	157,628	0	93	42,510,112	11,360	22,985,933	19,524,179	3,077,555,368,087
220	1400/02/01	158,283	157,617	157,617	0	93	42,510,019	3,350	22,974,573	19,535,446	3,079,116,710,033
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱