لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1399/09/11	166,274	165,633	165,633	0	214,742	34,880,459	47,111	18,629,028	16,251,431	2,691,768,947,708
362	1399/09/10	165,456	164,830	164,830	0	39,228	34,665,717	66,010	18,581,917	16,083,800	2,651,091,395,909
363	1399/09/09	163,375	162,776	162,776	0	31,415	34,626,489	2,500	18,515,907	16,110,582	2,622,418,591,809
364	1399/09/08	160,670	160,088	160,088	0	0	34,595,074	0	18,513,407	16,081,667	2,574,487,630,284
365	1399/09/07	158,499	157,915	157,915	0	0	34,595,074	0	18,513,407	16,081,667	2,539,531,055,205
366	1399/09/06	158,483	157,899	157,899	0	75,138	34,595,074	2,411	18,513,407	16,081,667	2,539,281,716,094
367	1399/09/05	158,468	157,881	157,881	0	54,374	34,519,936	23,272	18,510,996	16,008,940	2,527,503,805,174
368	1399/09/04	157,220	156,639	156,639	0	241,453	34,465,562	11,168	18,487,724	15,977,838	2,502,757,167,387
369	1399/09/03	158,249	157,638	157,638	0	124,783	34,224,109	700	18,476,556	15,747,553	2,482,407,946,183
370	1399/09/02	157,260	156,640	156,640	0	150,325	34,099,326	967	18,475,856	15,623,470	2,447,262,397,381
371	1399/09/01	158,117	157,484	157,484	0	0	33,949,001	0	18,474,889	15,474,112	2,436,931,787,239
372	1399/08/30	157,586	156,951	156,951	0	0	33,949,001	0	18,474,889	15,474,112	2,428,680,982,845
373	1399/08/29	157,574	156,940	156,940	0	399,690	33,949,001	921	18,474,889	15,474,112	2,428,506,070,587
374	1399/08/28	157,563	156,912	156,912	0	16,065	33,549,311	15,596	18,473,968	15,075,343	2,365,499,550,602
375	1399/08/27	154,242	153,614	153,614	0	3,447	33,533,246	23,105	18,458,372	15,074,874	2,315,705,430,985
376	1399/08/26	152,063	151,450	151,450	0	1,846	33,529,799	15,481	18,435,267	15,094,532	2,286,062,857,391
377	1399/08/25	151,339	150,732	150,732	0	33	33,527,953	19,665	18,419,786	15,108,167	2,277,287,150,952
378	1399/08/24	150,379	149,790	149,790	0	0	33,527,920	0	18,400,121	15,127,799	2,265,991,104,643
379	1399/08/23	147,893	147,330	147,330	0	0	33,527,920	0	18,400,121	15,127,799	2,228,778,114,398
380	1399/08/22	147,881	147,318	147,318	0	3,378	33,527,920	382,420	18,400,121	15,127,799	2,228,594,531,205
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱