لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/10/04	33,271	33,127	33,127	0	126,126	172,866,055	138,140	49,746,941	123,119,114	4,078,514,022,063
122	1402/10/03	33,347	33,202	33,202	0	113,913	172,739,929	12,025	49,608,801	123,131,128	4,088,232,165,951
123	1402/10/02	33,322	33,177	33,177	0	0	172,626,016	0	49,596,776	123,029,240	4,081,703,884,049
124	1402/10/01	33,263	33,116	33,116	0	0	172,626,016	0	49,596,776	123,029,240	4,074,297,119,744
125	1402/09/30	33,261	33,115	33,115	0	55,678	172,626,016	23,238	49,596,776	123,029,240	4,074,075,628,931
126	1402/09/29	33,259	33,113	33,113	0	76,548	172,570,338	30,444	49,573,538	122,996,800	4,072,734,059,466
127	1402/09/28	33,232	33,084	33,084	0	27,576	172,493,790	830,949	49,543,094	122,950,696	4,067,685,120,869
128	1402/09/27	33,186	33,039	33,039	0	0	172,466,214	0	48,712,145	123,754,069	4,088,742,497,301
129	1402/09/26	32,869	32,723	32,723	0	296,757	172,466,214	51,461	48,712,145	123,754,069	4,049,639,290,230
130	1402/09/25	32,867	32,721	32,721	0	0	172,169,457	0	48,660,684	123,508,773	4,041,342,061,637
131	1402/09/24	32,768	32,622	32,622	0	0	172,169,457	0	48,660,684	123,508,773	4,029,065,333,900
132	1402/09/23	32,766	32,620	32,620	0	112,876	172,169,457	98,038	48,660,684	123,508,773	4,028,838,383,961
133	1402/09/22	32,676	32,530	32,530	0	59,378	172,056,581	38,288	48,562,646	123,493,935	4,017,214,119,082
134	1402/09/21	32,652	32,505	32,505	0	100,613	171,997,203	91,202	48,524,358	123,472,845	4,013,487,298,097
135	1402/09/20	32,653	32,506	32,506	0	220,136	171,896,590	94,671	48,433,156	123,463,434	4,013,287,456,816
136	1402/09/19	32,632	32,484	32,484	0	167,076	171,676,454	120,785	48,338,485	123,337,969	4,006,494,922,066
137	1402/09/18	32,618	32,471	32,471	0	0	171,509,378	0	48,217,700	123,291,678	4,003,420,582,267
138	1402/09/17	32,681	32,534	32,534	0	0	171,509,378	0	48,217,700	123,291,678	4,011,166,953,152
139	1402/09/16	32,679	32,532	32,532	0	72,351	171,509,378	54,257	48,217,700	123,291,678	4,010,943,609,520
140	1402/09/15	32,677	32,530	32,530	0	129,979	171,437,027	16,667	48,163,443	123,273,584	4,010,114,030,143
«1...3 4 5 678 9 10 11...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱