لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/14	33,015	32,870	32,870	0	0	174,968,067	0	53,042,452	121,925,615	4,007,718,620,396
82	1402/11/13	32,912	32,767	32,767	0	0	174,968,067	0	53,042,452	121,925,615	3,995,169,046,047
83	1402/11/12	32,909	32,765	32,765	0	71,243	174,968,067	85,852	53,042,452	121,925,615	3,994,900,308,547
84	1402/11/11	32,907	32,763	32,763	0	55,846	174,896,824	303,410	52,956,600	121,940,224	3,995,100,811,974
85	1402/11/10	32,937	32,793	32,793	0	39,915	174,840,978	297,832	52,653,190	122,187,788	4,006,951,372,900
86	1402/11/09	33,093	32,951	32,951	0	38,426	174,801,063	109,052	52,355,358	122,445,705	4,034,711,450,697
87	1402/11/08	33,112	32,971	32,971	0	24,610	174,762,637	45,645	52,246,306	122,516,331	4,039,506,205,207
88	1402/11/07	33,079	32,938	32,938	0	0	174,738,027	0	52,200,661	122,537,366	4,036,141,194,717
89	1402/11/06	33,022	32,881	32,881	0	0	174,738,027	0	52,200,661	122,537,366	4,029,176,221,379
90	1402/11/05	33,019	32,879	32,879	0	11,479	174,738,027	54,134	52,200,661	122,537,366	4,028,874,796,676
91	1402/11/04	33,017	32,876	32,876	0	84,937	174,726,548	147,886	52,146,527	122,580,021	4,029,965,829,332
92	1402/11/03	32,971	32,830	32,830	0	80,011	174,641,611	389,277	51,998,641	122,642,970	4,026,360,942,253
93	1402/11/02	33,185	33,042	33,042	0	17,998	174,561,600	184,707	51,609,364	122,952,236	4,062,564,678,766
94	1402/11/01	33,224	33,081	33,081	0	52,133	174,543,602	41,598	51,424,657	123,118,945	4,072,884,701,188
95	1402/10/30	33,356	33,212	33,212	0	0	174,491,469	0	51,383,059	123,108,410	4,088,628,244,857
96	1402/10/29	33,451	33,306	33,306	0	0	174,491,469	0	51,383,059	123,108,410	4,100,252,287,525
97	1402/10/28	33,449	33,304	33,304	0	41,681	174,491,469	29,456	51,383,059	123,108,410	4,099,944,352,695
98	1402/10/27	33,460	33,315	33,315	0	210,256	174,449,788	286,566	51,353,603	123,096,185	4,100,888,202,928
99	1402/10/26	33,500	33,354	33,354	0	92,503	174,239,532	41,477	51,067,037	123,172,495	4,108,314,293,810
100	1402/10/25	33,549	33,402	33,402	0	35,418	174,147,029	105,260	51,025,560	123,121,469	4,112,449,521,816
«1 2 3 456 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱