لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/15	33,982	33,831	33,831	0	24,498	184,922,116	120,570	67,000,173	117,921,943	3,989,427,241,752
22	1403/01/14	33,926	33,776	33,776	0	0	184,897,618	0	66,879,603	118,018,015	3,986,168,886,205
23	1403/01/13	34,068	33,916	33,916	0	0	184,897,618	0	66,879,603	118,018,015	4,002,728,238,371
24	1403/01/12	34,065	33,914	33,914	0	21,805	184,897,618	145,896	66,879,603	118,018,015	4,002,423,826,915
25	1403/01/11	34,062	33,911	33,911	0	0	184,875,813	0	66,733,707	118,142,106	4,006,324,846,116
26	1403/01/10	34,025	33,875	33,875	0	0	184,875,813	0	66,733,707	118,142,106	4,002,008,532,516
27	1403/01/09	34,023	33,872	33,872	0	72,493	184,875,813	27,691	66,733,707	118,142,106	4,001,710,452,373
28	1403/01/08	34,020	33,869	33,869	0	35,078	184,803,320	154,745	66,706,016	118,097,304	3,999,885,005,443
29	1403/01/07	33,932	33,782	33,782	0	23,081	184,768,242	97,532	66,551,271	118,216,971	3,993,579,680,952
30	1403/01/06	33,966	33,815	33,815	0	32,565	184,745,161	158,178	66,453,739	118,291,422	4,000,071,110,596
31	1403/01/05	33,735	33,585	33,585	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,977,076,336,840
32	1403/01/04	33,318	33,172	33,172	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,928,083,709,630
33	1403/01/03	33,316	33,169	33,169	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,784,348,358
34	1403/01/02	33,313	33,167	33,167	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,485,530,042
35	1403/01/01	33,311	33,164	33,164	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,187,221,675
36	1402/12/29	33,308	33,162	33,162	0	16,241	184,712,596	83,749	66,295,561	118,417,035	3,926,889,423,257
37	1402/12/28	33,306	33,159	33,159	0	7,570	184,696,355	467,254	66,211,812	118,484,543	3,928,845,190,875
38	1402/12/27	32,939	32,795	32,795	0	38,605	184,688,785	67,038	65,744,558	118,944,227	3,900,780,718,113
39	1402/12/26	32,827	32,684	32,684	0	0	184,650,180	0	65,677,520	118,972,660	3,888,449,730,824
40	1402/12/25	32,919	32,775	32,775	0	0	184,650,180	0	65,677,520	118,972,660	3,899,293,360,590
«123 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱