لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/24	33,547	33,401	33,401	0	27,686	174,111,611	51,011	50,920,300	123,191,311	4,114,771,022,205
102	1402/10/23	33,372	33,227	33,227	0	0	174,083,925	0	50,869,289	123,214,636	4,094,078,408,067
103	1402/10/22	33,288	33,144	33,144	0	0	174,083,925	0	50,869,289	123,214,636	4,083,765,955,093
104	1402/10/21	33,285	33,141	33,141	0	30,129	174,083,925	40,538	50,869,289	123,214,636	4,083,458,578,584
105	1402/10/20	33,283	33,138	33,138	0	61,491	174,053,796	52,088	50,828,751	123,225,045	4,083,490,235,606
106	1402/10/19	33,152	33,009	33,009	0	46,496	173,992,305	96,608	50,776,663	123,215,642	4,067,218,024,518
107	1402/10/18	33,188	33,045	33,045	0	32,904	173,945,809	140,529	50,680,055	123,265,754	4,073,311,575,696
108	1402/10/17	33,228	33,084	33,084	0	312,512	173,912,905	92,241	50,539,526	123,373,379	4,081,711,435,968
109	1402/10/16	33,199	33,055	33,055	0	0	173,600,393	0	50,447,285	123,153,108	4,070,875,676,517
110	1402/10/15	33,253	33,109	33,109	0	0	173,600,393	0	50,447,285	123,153,108	4,077,504,603,623
111	1402/10/14	33,251	33,107	33,107	0	33,442	173,600,393	30,741	50,447,285	123,153,108	4,077,197,368,541
112	1402/10/13	33,248	33,104	33,104	0	76,051	173,566,951	89,999	50,416,544	123,150,407	4,076,797,039,121
113	1402/10/12	33,348	33,204	33,204	0	142,333	173,490,900	36,688	50,326,545	123,164,355	4,089,510,555,729
114	1402/10/11	33,393	33,247	33,247	0	75,710	173,348,567	124,334	50,289,857	123,058,710	4,091,388,704,665
115	1402/10/10	33,382	33,237	33,237	0	116,378	173,272,857	45,207	50,165,523	123,107,334	4,091,660,215,592
116	1402/10/09	33,391	33,246	33,246	0	0	173,156,479	0	50,120,316	123,036,163	4,090,434,084,200
117	1402/10/08	33,295	33,151	33,151	0	0	173,156,479	0	50,120,316	123,036,163	4,078,737,205,784
118	1402/10/07	33,293	33,148	33,148	0	87,369	173,156,479	231,132	50,120,316	123,036,163	4,078,456,015,386
119	1402/10/06	33,291	33,146	33,146	0	48,018	173,069,110	32,340	49,889,184	123,179,926	4,082,950,613,567
120	1402/10/05	33,231	33,087	33,087	0	155,037	173,021,092	109,903	49,856,844	123,164,248	4,075,143,531,514
«1 2 3 4 567 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱