لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1402/08/24	31,454	31,318	31,318	0	21,908	170,474,976	86,672	46,668,312	123,806,664	3,877,342,655,008
162	1402/08/23	31,530	31,393	31,393	0	41,119	170,453,068	208,907	46,581,640	123,871,428	3,888,720,305,843
163	1402/08/22	31,630	31,492	31,492	0	104,705	170,411,949	212,831	46,372,733	124,039,216	3,906,267,732,261
164	1402/08/21	31,573	31,436	31,436	0	52,373	170,307,244	5,739	46,159,902	124,147,342	3,902,656,090,019
165	1402/08/20	31,598	31,460	31,460	0	0	170,254,871	0	46,154,163	124,100,708	3,904,232,550,309
166	1402/08/19	31,509	31,371	31,371	0	0	170,254,871	0	46,154,163	124,100,708	3,893,138,818,138
167	1402/08/18	31,507	31,369	31,369	0	28,093	170,254,871	76,300	46,154,163	124,100,708	3,892,905,685,833
168	1402/08/17	31,505	31,367	31,367	0	49,301	170,226,778	6,744	46,077,863	124,148,915	3,894,181,238,748
169	1402/08/16	31,426	31,289	31,289	0	26,209	170,177,477	23,505	46,071,119	124,106,358	3,883,106,407,291
170	1402/08/15	31,181	31,044	31,044	0	27,337	170,151,268	59,125	46,047,614	124,103,654	3,852,636,968,941
171	1402/08/14	31,089	30,952	30,952	0	37,492	170,123,931	65,284	45,988,489	124,135,442	3,842,274,932,728
172	1402/08/13	30,943	30,807	30,807	0	0	170,086,439	0	45,923,205	124,163,234	3,825,148,823,651
173	1402/08/12	30,631	30,498	30,498	0	0	170,086,439	0	45,923,205	124,163,234	3,786,728,522,563
174	1402/08/11	30,629	30,496	30,496	0	78,663	170,086,439	25,945	45,923,205	124,163,234	3,786,493,631,673
175	1402/08/10	30,627	30,494	30,494	0	207,334	170,007,776	55,027	45,897,260	124,110,516	3,784,641,353,015
176	1402/08/09	30,739	30,605	30,605	0	20,984	169,800,442	54,326	45,842,233	123,958,209	3,793,718,584,442
177	1402/08/08	30,759	30,624	30,624	0	48,357	169,779,458	105,051	45,787,907	123,991,551	3,797,150,195,571
178	1402/08/07	30,497	30,364	30,364	0	23,854	169,731,101	19,629	45,682,856	124,048,245	3,766,632,409,631
179	1402/08/06	30,343	30,212	30,212	0	0	169,707,247	0	45,663,227	124,044,020	3,747,633,367,104
180	1402/08/05	30,927	30,793	30,793	0	0	169,707,247	0	45,663,227	124,044,020	3,819,730,824,556
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱