ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۸۷,۲۱۷	۵۳.۶ %	۲۳۱,۹۱۹	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۱.۸۲ %	۶,۹۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۹	۵۳.۵۷ %	۲۳۱,۷۷۲	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴	۱.۶۴ %	۶,۹۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۸۲,۴۰۱	۵۳.۳۷ %	۲۳۱,۶۳۵	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶	۱.۴۶ %	۷,۴۱۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵ %	۲۳۱,۴۵۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۳۶۳	۱.۶۱ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵ %	۲۳۱,۴۵۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۳۶۳	۱.۶۱ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۷۳,۲۶۹	۵۲.۵۳ %	۲۳۱,۴۴۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۱۰۱	۱.۵۶ %	۷,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۶۳,۹۲۱	۵۱.۸۳ %	۲۲۹,۸۷۵	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰	۱.۵۶ %	۷,۴۳۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۳	۵۱.۲۶ %	۲۲۹,۸۴۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۰	۲.۰۸ %	۷,۴۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۶۰,۸۹۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۶	۱.۶۱ %	۷,۴۳۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۶۲,۴۷۷	۵۲.۰۶ %	۲۲۶,۳۲۳	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۹۸۲	۱.۵۸ %	۷,۴۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...468 »