ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۴۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۴۱	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۸	۵۱.۸۱ %	۲۲۶,۱۳۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۲.۱۱ %	۷,۴۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۶۴,۰۱۰	۵۲.۲۵ %	۲۲۳,۲۱۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۱.۴۴ %	۱۰,۸۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۴	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۰	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...468 »