ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۷۱,۲۲۷	۵۳.۹۲ %	۲۱۶,۸۴۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۱.۱۶ %	۹,۱۴۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۷۱,۳۳۵	۵۳.۹۷ %	۲۱۶,۳۲۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۱.۱۹ %	۹,۱۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۷۱,۱۷۰	۵۳.۷۸ %	۲۱۶,۱۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۵۴	۱.۵۴ %	۹,۱۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۶۹,۶۶۴	۵۳.۷ %	۲۱۶,۰۴۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱.۴۶ %	۹,۱۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۶۸,۶۹۲	۵۳.۵۱ %	۲۱۵,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۱.۶۱ %	۹,۴۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...468 »